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T+软件年结后又改动了上年基础资料和余额如何处理

发布时间：2021/04/23访问量：1134

一、问题或现象

在T+系统里是不用专门做年结操作的，譬如出现以下几种情况，①2016年12份的账之前结过，且在2017年的某些科目(如应收账款)新挂上了辅助核算，2017年也做了几个月的凭证；后来取消2016年某几个月份的结账，并修改了凭证，导致2016年12月财务结账却结不了，提示“上一年科目启用辅助信息类型没有包含对应下一年科目辅助信息类型，不能年结”；②2016年12份的账之前结过， 2017年也做了几个月的凭证，取消2016年某几个月份的结账，并修改了凭证，且增加了明细科目，最终期末余额也有变动，导致2016年12月财务结账后，2017年的期初余额不平，2016年新增明细科目的余额没有带入到2017年账套里。这该怎么办？

二、解决方法：
学会巧用“科目对照”的方法来解决上述的具体问题，因为12月结账时科目余额的自动结转其实是按照科目档案中的“科目对照”来的。（1）比如将2016年的应收账款是对照到2017年的应收账款，那么就会把2016的应收账款的期末余额结转到2017年应收账款的期初余额里；（2）如果把应收账款对照到银行存款，那么2016应收账款的期末余额就会结转到2017银行存款的期初余额里了；（3）如果软件系统没有找到对应科目的，这个科目的余额就不结转。

所以，对于上面第一个问题，可以抓住第（3）点，如果应收账款在2017年度增加了辅助核算，那么只要将应收账款的对照科目去掉就可以了，就可以结账了，然后手工的在2017年录入应收账款的期初余额即可。第二问题的解决方法是，把2016年新增的明细科目在2017年账套里再完全一样的增加一下，再到2017年的科目对照表里手动的确定两个年度的科目对照关系，最后到2016年取消12月份结账，再重新结2016年12月份账，这样的话，就会把2016年全部的期末余额带入到2017年的期初余额里了。

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